一大波云南城投债宣布提前兑付！

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来源：小 债 看 市，避 险 山 庄、观 点 网

云南康旅计划提前兑付全部存量债券，以便于在未来推进债务问题的整体解决。最早可能于本月召开债券持有人会议，并完成兑付。业内人士预计，未来债务方案有可能参考重庆能源。

交通银行发布公告

9月15日，交通银行公告称，拟于2022年9月20日召开云南省康旅控股集团有限公司（以下简称“云南康旅”）“20云城投MTN001”持有人会议，审议《关于豁免本次债券持有人会议通知期限的议案》、《关于办理“云南省城市建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据”提前兑付的议案》。

公告显示，经过云南康旅综合考虑，为优化公司财务结构，保护持有人利益，按照银行间市场清算所股份有限公司《债券发行登记业务操作指南》相关要求，公司申请提前兑付本期中期票据。

据公开资料，“20云城投MTN001”发行总额30亿元，票息6%，到期日为2022年10月28日。

中信证券发布公告

9月15日，中信证券公告，公司拟于2022年9月20日召开“20云投02”2022年第一次债券持有人会议，审议《关于拟提前兑付“20云投02”的议案》等3项议案。

一、债券基本情况

(一)发行人名称:云南省康旅控股集团有限公司 

(二)证券代码:163515


(三)证券简称:20 云投02 

(四)基本情况:云南省康旅控股集团有限公司(以下简称“康旅集团”、“发行人”)于2020 年4 月10 日获准面向专业 投资者公开发行面值总额不超过35 亿元的公司债券。云南省城市建设投资集团有限公司2020 年公开发行公司债券(第二期) (以下简称“20 云投02”)于2020 年4 月30 日发行完毕，发行 规模30.00 亿元。截至目前共计有票面金额17.20 亿元的债券投资者行使了回售选择权，“20 云投02”目前债券余额12.80 亿 元。

华泰联合证券发布公告

华泰联合证券有限责任公司9月15日公告，公司拟于2022年9月20日召开“17云水务绿色债”持有人会议，审议《关于拟提前兑付2017年云南水务投资股份有限公司绿色债券的议案》等3项议案。

债券基本情况

(一)发行人名称:云南水务投资股份有限公司（实控人为云南康旅集团）

(二)证券代码:1780092

(三)证券简称:17 云水务绿色债 

(四)基本情况:发行人于2017 年5 月31 日公开发行了金额为5.50 亿元的2017 年云南水务投资股份有限公司绿色债券， 最新票面利率为7.80%，债券期限10 年，在存续期第5 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一次支付。截至公告日，公司已经按时足额还本付息，债券余额为0.6450 亿元。

另据了解，景洪市城市投资开发有限公司（云南康旅是大股东）计划于2022年9月20日召开“21景洪01”持有人会议，会议共审议三项议案，其中一项议案指出，公司计划提前兑付“21景洪01”。

“21景洪01”本金余额为2亿元，公司计划提前兑付“21景洪01”剩余债券，即提前兑付“21景洪01”剩余本金及截至提前兑付日的应计利息。

截至最新，云南康旅存续债券余额合计57.82亿，其中年内到期40亿、23年上半年到期12.8亿，23年下半年到期5.03亿。另外ABS存续余额24.86亿均将于2025年1月到期。

截至2022年6月末云南康旅有息债务规模约1048.20亿(含永续债),较21年末继续压缩99.4亿。短期有息债务占比55%，银行、债券、非标和永续占比分别为65%、14%、9%和12%，同期非受限货币资金仅9.78亿。

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